万家玖盛C(004465)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
56,995,415.80 |
18,594,043.11 |
28,514,418.74 |
17,666,659.87 |
| 利息合计 |
159,485.43 |
21,085.35 |
3,081,729.38 |
3,041,109.39 |
| 其中：存款利息收入 |
4,717.55 |
1,111.58 |
98,999.45 |
96,612.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
154,767.88 |
19,973.77 |
2,982,729.93 |
2,944,496.53 |
| 投资收益合计 |
46,216,957.31 |
17,854,636.32 |
24,621,987.84 |
12,583,579.22 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
46,216,957.31 |
17,854,636.32 |
24,621,987.84 |
12,583,579.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,618,801.14 |
718,321.44 |
810,217.42 |
2,041,668.44 |
| 其他收入 |
171.92 |
- |
484.10 |
302.82 |
| 费用 |
5,661,438.29 |
2,216,653.61 |
7,680,388.66 |
4,650,111.98 |
| 管理人报酬 |
2,464,763.74 |
936,214.01 |
3,824,914.38 |
2,593,802.54 |
| 基金托管费 |
821,587.87 |
312,071.34 |
1,274,971.42 |
864,600.85 |
| 销售服务费 |
572.27 |
246.61 |
562.36 |
299.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,169,314.41 |
872,444.65 |
2,387,740.50 |
1,090,986.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,169,314.41 |
872,444.65 |
2,387,740.50 |
1,090,986.54 |
| 其他费用 |
205,200.00 |
95,677.00 |
192,200.00 |
100,422.86 |
| 利润总额 |
51,333,977.51 |
16,377,389.50 |
20,834,030.08 |
13,016,547.89 |
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