鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,163,805.12	74,705,272.81	48,218,963.75	74,691,369.38
利息合计	5,284.71	7,862.84	5,011.70	14,849.04
其中：存款利息收入	4,540.81	7,862.84	5,011.70	14,849.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	743.90	-	-	-
投资收益合计	26,678,627.66	51,801,597.11	24,737,105.71	48,910,375.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,450,623.34	50,658,874.51	24,094,401.09	48,463,780.63
资产支持证券投资收益	228,004.32	1,142,722.60	642,704.62	446,595.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,520,107.25	22,895,812.86	23,476,846.34	25,766,144.56
其他收入	-	-	-	-
费用	5,873,164.15	11,307,126.05	5,573,180.30	10,701,478.10
管理人报酬	1,716,520.79	3,370,462.45	1,655,323.91	3,160,045.66
基金托管费	572,173.62	1,123,487.47	551,774.62	1,053,348.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,432,817.42	6,509,948.05	3,211,251.38	6,186,161.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,432,817.42	6,509,948.05	3,211,251.38	6,186,161.44
其他费用	122,938.35	247,200.00	123,026.14	246,600.00
利润总额	12,290,640.97	63,398,146.76	42,645,783.45	63,989,891.28

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