鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,705,272.81	48,218,963.75	74,691,369.38	38,933,935.16
利息合计	7,862.84	5,011.70	14,849.04	10,671.98
其中：存款利息收入	7,862.84	5,011.70	14,849.04	10,671.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,801,597.11	24,737,105.71	48,910,375.78	24,239,508.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,658,874.51	24,094,401.09	48,463,780.63	24,239,508.03
资产支持证券投资收益	1,142,722.60	642,704.62	446,595.15	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,895,812.86	23,476,846.34	25,766,144.56	14,683,755.15
其他收入	-	-	-	-
费用	11,307,126.05	5,573,180.30	10,701,478.10	5,103,693.11
管理人报酬	3,370,462.45	1,655,323.91	3,160,045.66	1,545,860.11
基金托管费	1,123,487.47	551,774.62	1,053,348.52	515,286.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,509,948.05	3,211,251.38	6,186,161.44	2,894,939.75
其中：卖出回购金融资产支出	6,509,948.05	3,211,251.38	6,186,161.44	2,894,939.75
其他费用	247,200.00	123,026.14	246,600.00	122,138.35
利润总额	63,398,146.76	42,645,783.45	63,989,891.28	33,830,242.05

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