博时华盈纯债债券A(004458)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时华盈纯债债券A(004458)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,362,641.94	24,030,886.06	31,887,939.08	16,337,604.29
利息合计	159,048.39	140,782.06	328,083.46	319,499.88
其中：存款利息收入	127,109.73	110,813.53	61,022.42	52,438.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,938.66	29,968.53	267,061.04	267,061.04
投资收益合计	29,608,978.80	18,224,141.80	18,992,626.93	814,062.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,608,978.80	18,224,141.80	18,992,626.93	814,062.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,594,602.28	5,665,955.50	12,567,051.82	15,203,866.46
其他收入	12.47	6.70	176.87	175.16
费用	6,231,782.10	3,866,553.25	8,501,171.21	3,677,576.45
管理人报酬	2,995,851.76	1,495,840.84	3,069,164.21	1,572,704.94
基金托管费	998,617.27	498,613.59	1,023,054.77	524,235.01
销售服务费	1,894.89	1,882.26	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,978,435.30	1,723,100.07	4,097,184.17	1,432,377.96
其中：卖出回购金融资产支出	1,978,435.30	1,723,100.07	4,097,184.17	1,432,377.96
其他费用	207,200.00	117,557.04	236,200.00	117,778.95
利润总额	44,130,859.84	20,164,332.81	23,386,767.87	12,660,027.84

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