博时华盈纯债债券A(004458)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时华盈纯债债券A(004458)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,595,190.96	50,362,641.94	24,030,886.06	31,887,939.08
利息合计	74,184.83	159,048.39	140,782.06	328,083.46
其中：存款利息收入	17,274.10	127,109.73	110,813.53	61,022.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,910.73	31,938.66	29,968.53	267,061.04
投资收益合计	12,010,345.09	29,608,978.80	18,224,141.80	18,992,626.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,010,345.09	29,608,978.80	18,224,141.80	18,992,626.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,489,353.88	20,594,602.28	5,665,955.50	12,567,051.82
其他收入	14.92	12.47	6.70	176.87
费用	2,357,692.09	6,231,782.10	3,866,553.25	8,501,171.21
管理人报酬	1,498,369.75	2,995,851.76	1,495,840.84	3,069,164.21
基金托管费	499,456.65	998,617.27	498,613.59	1,023,054.77
销售服务费	5.43	1,894.89	1,882.26	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	245,235.65	1,978,435.30	1,723,100.07	4,097,184.17
其中：卖出回购金融资产支出	245,235.65	1,978,435.30	1,723,100.07	4,097,184.17
其他费用	102,902.56	207,200.00	117,557.04	236,200.00
利润总额	5,237,498.87	44,130,859.84	20,164,332.81	23,386,767.87

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