前海开源盈鑫A(004453)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源盈鑫A(004453)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,528,072.42	26,285,981.42	2,450,490.81	-580,542.76
利息合计	193,179.42	460,664.70	281,239.26	423,766.12
其中：存款利息收入	193,179.42	356,620.42	220,460.82	299,393.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	104,044.28	60,778.44	124,372.43
投资收益合计	6,294,402.04	9,994,801.69	1,966,445.52	18,361,791.47
其中：股票投资收益	2,399,428.62	2,754,058.49	-849,069.10	6,962,930.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	628,974.25	2,049,467.82	942,196.08	7,288,067.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,265,999.17	5,191,275.38	1,873,318.54	4,110,793.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,965,395.14	15,803,164.46	181,701.90	-19,367,784.73
其他收入	5,886.10	27,350.57	21,104.13	1,684.38
费用	1,444,009.65	2,902,071.89	1,443,707.79	3,429,681.15
管理人报酬	1,006,531.06	2,022,208.08	1,002,540.46	2,408,706.94
基金托管费	167,755.14	337,034.69	167,090.04	401,451.25
销售服务费	165,987.96	333,388.78	165,258.30	394,710.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,735.49	209,440.34	108,818.99	220,299.27
利润总额	3,084,062.77	23,383,909.53	1,006,783.02	-4,010,223.91

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