前海开源盈鑫A(004453)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源盈鑫A(004453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,285,981.42	2,450,490.81	-580,542.76	1,912,322.06
利息合计	460,664.70	281,239.26	423,766.12	161,262.45
其中：存款利息收入	356,620.42	220,460.82	299,393.69	161,262.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,044.28	60,778.44	124,372.43	-
投资收益合计	9,994,801.69	1,966,445.52	18,361,791.47	9,521,348.01
其中：股票投资收益	2,754,058.49	-849,069.10	6,962,930.97	2,432,621.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,049,467.82	942,196.08	7,288,067.02	4,167,573.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,191,275.38	1,873,318.54	4,110,793.48	2,921,153.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,803,164.46	181,701.90	-19,367,784.73	-7,770,888.74
其他收入	27,350.57	21,104.13	1,684.38	600.34
费用	2,902,071.89	1,443,707.79	3,429,681.15	1,784,162.25
管理人报酬	2,022,208.08	1,002,540.46	2,408,706.94	1,255,390.46
基金托管费	337,034.69	167,090.04	401,451.25	209,231.80
销售服务费	333,388.78	165,258.30	394,710.08	207,355.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,440.34	108,818.99	220,299.27	108,710.37
利润总额	23,383,909.53	1,006,783.02	-4,010,223.91	128,159.81

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