汇添富双鑫添利债券A(004451)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富双鑫添利债券A(004451) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富双鑫添利债券A(004451)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	197,461,245.90	106,149,004.31	18,468,749.17	-337,056.44
利息合计	1,346,911.93	521,151.75	370,843.62	48,297.95
其中：存款利息收入	1,241,459.42	462,907.82	271,513.26	41,096.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,452.51	58,243.93	99,330.36	7,201.42
投资收益合计	111,321,852.24	36,200,061.86	15,446,606.60	1,156,022.91
其中：股票投资收益	-15,539,795.80	-10,160,187.83	-2,162,547.46	-967,177.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,977,956.75	37,889,353.45	15,463,534.36	1,578,813.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,883,691.29	8,470,896.24	2,145,619.70	544,386.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,956,603.50	67,628,392.53	2,557,113.59	-1,634,996.66
其他收入	1,835,878.23	1,799,398.17	94,185.36	93,619.36
费用	32,372,183.62	13,628,686.14	7,791,473.51	941,807.95
管理人报酬	14,575,623.82	6,332,219.53	3,235,030.28	400,780.40
基金托管费	2,915,124.67	1,266,443.90	647,006.02	80,155.99
销售服务费	254,050.69	33,495.60	10,920.28	6,102.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,207,599.58	5,797,489.64	3,631,875.84	356,950.38
其中：卖出回购金融资产支出	14,207,599.58	5,797,489.64	3,631,875.84	356,950.38
其他费用	297,865.54	148,952.54	240,446.71	96,459.77
利润总额	165,089,062.28	92,520,318.17	10,677,275.66	-1,278,864.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年