南方荣年一年持有混合C(004447)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方荣年一年持有混合C(004447)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-593,038.84	4,589,453.24	5,084,134.82	33,870,003.99
利息合计	2,478.02	46,106.73	14,666.01	16,550,053.31
其中：存款利息收入	2,478.02	36,748.58	14,666.01	46,190.81
债券利息收入	-	-	-	16,200,507.37
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,358.15	-	303,355.13
投资收益合计	643,522.42	9,747,657.58	3,260,844.97	18,476,161.51
其中：股票投资收益	-271,175.38	1,124,659.19	-1,179,431.36	10,727,053.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	780,995.58	7,834,335.76	3,675,022.88	6,924,070.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	133,702.22	788,662.63	765,253.45	825,037.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,239,039.28	-5,204,311.07	1,808,623.84	-1,156,296.25
其他收入	-	-	-	85.42
费用	396,163.32	1,755,302.85	1,325,591.55	5,870,015.31
管理人报酬	203,513.97	1,256,947.51	962,680.58	3,337,640.52
基金托管费	50,878.55	314,236.87	240,670.15	834,410.17
销售服务费	15,721.22	36,157.47	19,461.26	45,395.51
交易费用	-	-	-	933,389.70
利息支出	4,849.76	100.00	-	488,579.81
其中：卖出回购金融资产支出	4,849.76	100.00	-	488,579.81
其他费用	121,199.76	147,861.00	102,779.56	212,584.99
利润总额	-989,202.16	2,834,150.39	3,758,543.27	27,999,988.68

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