中欧康裕混合A(004442)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧康裕混合A(004442) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧康裕混合A(004442)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	793,537.02	5,550,465.85	2,980,411.24	13,624,449.13
利息合计	125,078.16	136,790.51	60,599.14	260,881.19
其中：存款利息收入	5,991.86	19,777.70	9,135.63	142,657.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,086.30	117,012.81	51,463.51	118,223.65
投资收益合计	741,407.01	4,145,062.80	2,823,342.52	10,683,839.06
其中：股票投资收益	89,146.45	446,578.51	377,209.97	-9,331,530.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	507,596.86	3,367,413.00	2,263,329.46	19,029,704.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,663.70	331,071.29	182,803.09	985,664.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,085.08	1,250,223.19	88,027.01	2,630,326.13
其他收入	1,136.93	18,389.35	8,442.57	49,402.75
费用	268,316.40	930,556.39	557,103.29	6,107,147.19
管理人报酬	147,232.57	549,154.35	331,367.01	2,790,961.78
基金托管费	24,538.80	91,525.75	55,227.89	465,160.30
销售服务费	12,680.47	37,957.08	22,713.79	319,244.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	46,183.92	43,247.88	2,271,837.73
其中：卖出回购金融资产支出	-	46,183.92	43,247.88	2,271,837.73
其他费用	83,848.08	203,889.65	102,832.10	231,452.42
利润总额	525,220.62	4,619,909.46	2,423,307.95	7,517,301.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年