富荣富兴纯债A(004441)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富荣富兴纯债A(004441) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣富兴纯债A(004441)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	907,020.49	5,542,693.90	4,073,318.23	11,305,565.80
利息合计	25,672.59	57,497.47	22,932.16	308,595.46
其中：存款利息收入	2,959.10	11,702.59	5,022.61	19,555.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,713.49	45,794.88	17,909.55	289,039.66
投资收益合计	757,802.05	5,841,651.80	3,450,389.01	7,705,120.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	757,802.05	5,841,651.80	3,450,389.01	7,632,479.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	72,640.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,316.73	-367,778.84	599,468.35	3,276,341.33
其他收入	1,229.12	11,323.47	528.71	15,508.95
费用	245,253.95	1,087,388.45	584,027.34	1,636,871.36
管理人报酬	93,175.78	411,080.85	222,232.79	854,145.19
基金托管费	31,058.61	137,026.92	74,077.59	284,715.00
销售服务费	1,180.65	4,583.00	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,550.24	309,181.58	175,670.90	264,207.88
其中：卖出回购金融资产支出	35,550.24	309,181.58	175,670.90	264,207.88
其他费用	83,066.77	217,200.00	108,107.60	223,080.00
利润总额	661,766.54	4,455,305.45	3,489,290.89	9,668,694.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年