富荣富兴纯债A(004441)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富兴纯债A(004441)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,542,693.90	4,073,318.23	11,305,565.80	8,065,634.41
利息合计	57,497.47	22,932.16	308,595.46	179,662.49
其中：存款利息收入	11,702.59	5,022.61	19,555.80	15,317.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,794.88	17,909.55	289,039.66	164,345.09
投资收益合计	5,841,651.80	3,450,389.01	7,705,120.06	4,358,131.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,841,651.80	3,450,389.01	7,632,479.66	4,285,491.30
资产支持证券投资收益	-	-	72,640.40	72,640.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-367,778.84	599,468.35	3,276,341.33	3,515,329.01
其他收入	11,323.47	528.71	15,508.95	12,511.21
费用	1,087,388.45	584,027.34	1,636,871.36	1,038,156.67
管理人报酬	411,080.85	222,232.79	854,145.19	546,267.84
基金托管费	137,026.92	74,077.59	284,715.00	182,089.27
销售服务费	4,583.00	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	309,181.58	175,670.90	264,207.88	189,414.57
其中：卖出回购金融资产支出	309,181.58	175,670.90	264,207.88	189,414.57
其他费用	217,200.00	108,107.60	223,080.00	113,740.15
利润总额	4,455,305.45	3,489,290.89	9,668,694.44	7,027,477.74

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