汇添富年年泰定开混合C(004437)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富年年泰定开混合C(004437)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	803,813.14	6,277,679.03	1,390,447.01	-2,059,780.00
利息合计	7,592.82	60,466.69	18,942.69	45,002.10
其中：存款利息收入	1,914.30	24,593.79	12,190.24	34,942.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,678.52	35,872.90	6,752.45	10,059.30
投资收益合计	1,576,957.36	-13,310,866.27	-15,945,793.79	4,866,438.25
其中：股票投资收益	-6,789.64	-17,033,525.34	-17,378,443.02	-640,924.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,306,120.12	3,293,489.87	1,282,851.32	4,811,761.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,626.88	429,169.20	149,797.91	695,600.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-780,737.04	19,528,078.61	17,317,298.11	-6,971,220.35
其他收入	-	-	-	-
费用	473,703.18	1,178,972.54	670,990.08	2,343,898.72
管理人报酬	287,560.91	651,041.71	350,925.37	903,570.21
基金托管费	71,890.21	162,760.50	87,731.37	225,892.51
销售服务费	31,912.01	71,424.09	38,270.65	82,956.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,930.78	136,475.43	90,576.41	921,511.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,930.78	136,475.43	90,576.41	921,511.31
其他费用	76,355.71	154,838.48	101,914.28	203,185.81
利润总额	330,109.96	5,098,706.49	719,456.93	-4,403,678.72

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