汇添富年年泰定开混合C(004437)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富年年泰定开混合C(004437)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,277,679.03	1,390,447.01	-2,059,780.00	-589,964.53
利息合计	60,466.69	18,942.69	45,002.10	15,555.22
其中：存款利息收入	24,593.79	12,190.24	34,942.80	13,830.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,872.90	6,752.45	10,059.30	1,724.74
投资收益合计	-13,310,866.27	-15,945,793.79	4,866,438.25	2,874,773.63
其中：股票投资收益	-17,033,525.34	-17,378,443.02	-640,924.08	-640,924.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,293,489.87	1,282,851.32	4,811,761.79	3,036,189.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	429,169.20	149,797.91	695,600.54	479,508.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,528,078.61	17,317,298.11	-6,971,220.35	-3,480,293.38
其他收入	-	-	-	-
费用	1,178,972.54	670,990.08	2,343,898.72	1,417,932.35
管理人报酬	651,041.71	350,925.37	903,570.21	517,106.44
基金托管费	162,760.50	87,731.37	225,892.51	129,276.57
销售服务费	71,424.09	38,270.65	82,956.66	42,928.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	136,475.43	90,576.41	921,511.31	623,189.06
其中：卖出回购金融资产支出	136,475.43	90,576.41	921,511.31	623,189.06
其他费用	154,838.48	101,914.28	203,185.81	100,840.67
利润总额	5,098,706.49	719,456.93	-4,403,678.72	-2,007,896.88

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