华商研究精选灵活配置A(004423)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商研究精选灵活配置A(004423)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-29,124,085.55	-123,244,729.90	-255,798,417.62	76,301,025.63
利息合计	1,178,151.69	670,003.16	1,584,013.46	731,952.42
其中：存款利息收入	1,178,151.69	670,003.16	1,584,013.46	731,952.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,773,130.03	-139,476,729.50	-252,624,109.29	40,982,461.41
其中：股票投资收益	-33,522,667.16	-144,872,313.18	-257,915,907.06	38,353,442.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,749,537.13	5,395,583.68	5,291,797.77	2,629,018.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,972,752.79	15,311,188.28	-5,674,769.68	34,195,588.12
其他收入	443,645.58	250,808.16	916,447.89	391,023.68
费用	11,675,960.64	7,083,711.67	22,972,919.33	9,782,817.91
管理人报酬	9,371,333.68	5,573,951.56	17,843,558.44	7,785,197.61
基金托管费	1,561,888.90	928,991.93	2,973,926.42	1,297,532.96
销售服务费	561,961.83	473,508.90	1,939,928.15	603,188.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,776.23	107,259.28	215,506.32	96,898.69
利润总额	-40,800,046.19	-130,328,441.57	-278,771,336.95	66,518,207.72

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