建信民丰回报混合(004413)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信民丰回报混合(004413) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信民丰回报混合(004413)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,921,773.19	172,408.41	583,500.23	812,790.02
利息合计	556,695.47	345,227.39	575,250.14	219,495.15
其中：存款利息收入	19,595.21	8,327.44	17,485.75	9,076.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	537,100.26	336,899.95	557,764.39	210,418.98
投资收益合计	821,167.19	89,764.50	285,786.70	690,499.89
其中：股票投资收益	-45,235.91	-361,240.21	-547,116.70	232,815.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	567,101.53	276,560.95	609,768.15	294,796.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	299,301.57	174,443.76	223,135.25	162,887.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	543,910.38	-262,583.48	-277,536.61	-97,205.02
其他收入	0.15	-	-	-
费用	733,548.40	378,341.99	766,620.58	382,416.71
管理人报酬	520,537.12	257,857.64	523,283.89	261,137.03
基金托管费	104,107.47	51,571.51	104,656.83	52,227.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,903.81	68,912.84	138,675.91	69,048.28
利润总额	1,188,224.79	-205,933.58	-183,120.35	430,373.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年