招商深证100指数C(004408)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,750,785.53 |
35,076,289.20 |
-4,348,432.98 |
-38,037,584.53 |
| 利息合计 |
15,092.03 |
47,992.21 |
23,919.19 |
50,328.25 |
| 其中：存款利息收入 |
15,092.03 |
47,992.21 |
23,919.19 |
50,328.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
728,254.09 |
-12,577,318.51 |
-9,268,211.03 |
2,561,122.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,155,964.94 |
-18,739,938.11 |
-12,629,174.67 |
-1,415,455.27 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
44,159.24 |
34,501.12 |
3,641.53 |
6,161.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,840,059.79 |
6,128,118.48 |
3,357,322.11 |
3,970,415.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,543,425.30 |
47,186,483.81 |
4,871,679.27 |
-40,687,288.34 |
| 其他收入 |
49,293.65 |
419,131.69 |
24,179.59 |
38,253.31 |
| 费用 |
1,507,859.72 |
2,799,913.21 |
1,212,688.34 |
2,688,052.50 |
| 管理人报酬 |
1,081,346.64 |
1,895,318.99 |
865,949.85 |
1,847,781.27 |
| 基金托管费 |
231,717.12 |
406,139.90 |
185,560.72 |
395,953.17 |
| 销售服务费 |
102,256.98 |
137,008.28 |
56,471.21 |
84,545.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
5.01 |
5.01 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
5.01 |
5.01 |
- |
| 其他费用 |
92,536.07 |
361,436.44 |
104,699.81 |
359,770.00 |
| 利润总额 |
-3,258,645.25 |
32,276,375.99 |
-5,561,121.32 |
-40,725,637.03 |
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