平安股息精选沪港深A(004403)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,623,113.00 |
1,833,602.02 |
-309,819.09 |
600,219.97 |
| 利息合计 |
7,675.98 |
2,835.98 |
3,188.09 |
1,736.68 |
| 其中：存款利息收入 |
7,667.49 |
2,835.98 |
3,188.09 |
1,736.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8.49 |
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| 投资收益合计 |
1,222,205.20 |
1,604,264.27 |
-396,314.54 |
487,483.91 |
| 其中：股票投资收益 |
438,249.89 |
1,136,348.93 |
-771,627.36 |
256,514.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
97.10 |
97.10 |
4,218.34 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,431.61 |
- |
255.73 |
255.73 |
| 股利收益 |
782,426.60 |
467,818.24 |
370,838.75 |
230,714.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
371,354.23 |
217,177.22 |
79,920.79 |
108,643.02 |
| 其他收入 |
21,877.59 |
9,324.55 |
3,386.57 |
2,356.36 |
| 费用 |
278,094.33 |
129,313.07 |
248,044.95 |
132,998.71 |
| 管理人报酬 |
181,812.77 |
74,219.45 |
148,660.28 |
80,161.80 |
| 基金托管费 |
30,302.08 |
12,369.89 |
24,776.73 |
13,360.25 |
| 销售服务费 |
46,524.15 |
15,095.02 |
19,823.35 |
9,852.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
19,450.12 |
27,628.71 |
54,783.64 |
29,623.50 |
| 利润总额 |
1,345,018.67 |
1,704,288.95 |
-557,864.04 |
467,221.26 |
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