金信民旺债券C(004402)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
483,501.30 |
164,564.38 |
-114,702.72 |
-115,521.16 |
| 利息合计 |
5,302.36 |
2,575.69 |
6,027.32 |
3,017.59 |
| 其中：存款利息收入 |
4,302.71 |
2,575.69 |
6,018.57 |
3,008.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
999.65 |
- |
8.75 |
8.75 |
| 投资收益合计 |
278,606.50 |
292,377.24 |
-1,087,581.89 |
-594,646.01 |
| 其中：股票投资收益 |
150.13 |
627.59 |
-746,903.89 |
-279,282.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
278,456.37 |
291,749.65 |
-343,084.00 |
-317,146.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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2,406.00 |
1,782.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
197,982.41 |
-131,088.02 |
965,499.78 |
475,078.29 |
| 其他收入 |
1,610.03 |
699.47 |
1,352.07 |
1,028.97 |
| 费用 |
122,592.36 |
77,452.15 |
210,783.67 |
113,683.15 |
| 管理人报酬 |
59,116.09 |
31,364.24 |
70,178.13 |
38,087.73 |
| 基金托管费 |
14,779.21 |
7,841.12 |
17,544.53 |
9,521.90 |
| 销售服务费 |
15,787.92 |
8,513.32 |
21,480.65 |
12,044.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
20,783.43 |
14,024.83 |
69,627.55 |
38,071.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,783.43 |
14,024.83 |
69,627.55 |
38,071.87 |
| 其他费用 |
11,430.49 |
15,593.54 |
31,685.00 |
15,811.39 |
| 利润总额 |
360,908.94 |
87,112.23 |
-325,486.39 |
-229,204.31 |
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