华泰柏瑞量化创优混合(004394)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化创优混合(004394)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,929,132.07	-5,994,404.11	-16,774,461.51	-5,657,904.58
利息合计	12,246.75	7,314.33	29,370.02	21,213.84
其中：存款利息收入	12,246.75	7,314.33	29,370.02	21,213.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,318,831.86	-7,919,960.35	-11,298,284.70	-4,216,335.26
其中：股票投资收益	-10,125,498.28	-8,462,596.31	-12,073,620.62	-4,838,384.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,908.21	-	14,348.23	3,012.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	795,758.21	542,635.96	760,987.69	619,037.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,214,714.90	1,914,435.66	-5,513,830.06	-1,467,698.56
其他收入	21,002.28	3,806.25	8,283.23	4,915.40
费用	1,011,085.71	510,971.88	1,494,509.22	849,786.71
管理人报酬	759,647.52	374,017.97	1,153,055.18	662,673.34
基金托管费	126,607.94	62,336.33	192,175.86	110,445.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,830.25	74,617.58	149,278.18	76,667.84
利润总额	4,918,046.36	-6,505,375.99	-18,268,970.73	-6,507,691.29

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