安信企业价值优选混合A(004393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信企业价值优选混合A(004393)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,425,424.30	40,734,676.67	11,811,073.41	109,493.13
利息合计	140,662.05	116,906.39	28,037.16	20,217.41
其中：存款利息收入	20,231.57	85,650.93	28,037.16	18,129.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,430.48	31,255.46	-	2,088.00
投资收益合计	14,019,741.02	13,491,057.46	2,030,148.39	2,814,619.21
其中：股票投资收益	7,126,710.27	6,182,262.61	-767,210.32	671,691.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,638.33	106,195.12	-	56,074.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,819,392.42	7,202,599.73	2,797,358.71	2,086,852.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,854,076.61	26,929,862.47	9,716,243.95	-2,747,266.84
其他收入	119,097.84	196,850.35	36,643.91	21,923.35
费用	2,181,576.93	2,908,387.33	857,117.96	956,305.75
管理人报酬	1,745,117.98	2,308,368.87	682,840.15	730,483.20
基金托管费	290,853.01	384,728.17	113,806.70	121,747.19
销售服务费	58,796.09	43,719.12	7,018.54	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	248.63	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	248.63	-	-
其他费用	86,809.85	171,322.54	53,452.57	104,074.50
利润总额	5,243,847.37	37,826,289.34	10,953,955.45	-846,812.62

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