安信企业价值优选混合A(004393)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信企业价值优选混合A(004393)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,734,676.67	11,811,073.41	109,493.13	3,336,534.58
利息合计	116,906.39	28,037.16	20,217.41	10,890.78
其中：存款利息收入	85,650.93	28,037.16	18,129.41	8,917.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,255.46	-	2,088.00	1,972.88
投资收益合计	13,491,057.46	2,030,148.39	2,814,619.21	1,974,076.66
其中：股票投资收益	6,182,262.61	-767,210.32	671,691.44	738,126.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,195.12	-	56,074.90	55,000.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,202,599.73	2,797,358.71	2,086,852.87	1,180,950.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,929,862.47	9,716,243.95	-2,747,266.84	1,334,340.39
其他收入	196,850.35	36,643.91	21,923.35	17,226.75
费用	2,908,387.33	857,117.96	956,305.75	487,577.26
管理人报酬	2,308,368.87	682,840.15	730,483.20	373,659.07
基金托管费	384,728.17	113,806.70	121,747.19	62,276.51
销售服务费	43,719.12	7,018.54	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	248.63	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	248.63	-	-	-
其他费用	171,322.54	53,452.57	104,074.50	51,640.82
利润总额	37,826,289.34	10,953,955.45	-846,812.62	2,848,957.32

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