平安转型创新混合C(004391)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安转型创新混合C(004391)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,249,303.74	-50,045,997.70	-285,708,784.45	33,318,486.98
利息合计	199,822.65	105,572.11	322,553.28	205,137.48
其中：存款利息收入	199,822.65	105,572.11	310,319.91	192,904.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,233.37	12,233.37
投资收益合计	-6,075,766.64	-69,044,630.12	-253,536,671.35	-33,195,010.37
其中：股票投资收益	-16,390,906.46	-76,745,506.73	-263,262,912.42	-40,881,169.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,596,145.01	-372,768.63	-918,979.80	-231.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,911,284.83	8,073,645.24	10,645,220.87	7,686,391.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,930,238.12	18,127,316.48	-33,281,178.98	65,809,877.81
其他收入	1,195,009.61	765,743.83	786,512.60	498,482.06
费用	14,268,779.75	7,859,865.52	29,071,568.45	17,313,967.81
管理人报酬	10,329,759.13	5,704,701.31	20,838,243.12	12,403,346.83
基金托管费	1,721,626.39	950,783.50	3,473,040.46	2,067,224.40
销售服务费	2,023,191.11	1,086,326.05	4,522,782.30	2,725,317.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,200.00	118,053.90	237,500.00	118,078.95
利润总额	-3,019,476.01	-57,905,863.22	-314,780,352.90	16,004,519.17

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