平安转型创新混合A(004390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安转型创新混合A(004390)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,348,284.03	11,249,303.74	-50,045,997.70	-285,708,784.45
利息合计	55,527.55	199,822.65	105,572.11	322,553.28
其中：存款利息收入	55,527.55	199,822.65	105,572.11	310,319.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,233.37
投资收益合计	47,635,048.48	-6,075,766.64	-69,044,630.12	-253,536,671.35
其中：股票投资收益	46,729,338.63	-16,390,906.46	-76,745,506.73	-263,262,912.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-860,862.80	-1,596,145.01	-372,768.63	-918,979.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,766,572.65	11,911,284.83	8,073,645.24	10,645,220.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,866,480.85	15,930,238.12	18,127,316.48	-33,281,178.98
其他收入	524,188.85	1,195,009.61	765,743.83	786,512.60
费用	4,792,557.81	14,268,779.75	7,859,865.52	29,071,568.45
管理人报酬	3,274,581.86	10,329,759.13	5,704,701.31	20,838,243.12
基金托管费	545,763.64	1,721,626.39	950,783.50	3,473,040.46
销售服务费	875,744.43	2,023,191.11	1,086,326.05	4,522,782.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,455.34	194,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	34,555,726.22	-3,019,476.01	-57,905,863.22	-314,780,352.90

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