鹏华丰享债券(004388)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华丰享债券(004388) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰享债券(004388)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	999,200,185.61	502,901,039.35	550,938,769.14	285,201,600.38
利息合计	2,924,555.34	1,492,887.69	3,637,591.41	619,824.15
其中：存款利息收入	2,792,111.39	1,399,518.26	1,664,513.34	486,502.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,443.95	93,369.43	1,973,078.07	133,321.80
投资收益合计	847,997,510.57	405,955,565.70	431,494,416.38	193,264,229.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	847,997,510.57	405,955,565.70	431,494,416.38	193,264,229.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,048,408.41	93,442,137.20	107,593,948.41	87,870,566.93
其他收入	9,229,711.29	2,010,448.76	8,212,812.94	3,446,980.13
费用	137,078,828.37	66,148,628.05	86,500,781.08	36,247,575.37
管理人报酬	49,320,319.58	21,753,979.60	28,673,819.40	12,289,714.20
基金托管费	16,440,106.48	7,251,326.52	9,557,939.76	4,096,571.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	69,640,937.49	36,409,676.52	47,333,024.63	19,433,241.03
其中：卖出回购金融资产支出	69,640,937.49	36,409,676.52	47,333,024.63	19,433,241.03
其他费用	352,917.59	183,241.22	352,259.80	170,457.53
利润总额	862,121,357.24	436,752,411.30	464,437,988.06	248,954,025.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年