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鹏华丰享债券(004388)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	373,714,365.07	999,200,185.61	502,901,039.35	550,938,769.14
利息合计	4,517,724.45	2,924,555.34	1,492,887.69	3,637,591.41
其中：存款利息收入	537,617.31	2,792,111.39	1,399,518.26	1,664,513.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,980,107.14	132,443.95	93,369.43	1,973,078.07
投资收益合计	358,470,038.75	847,997,510.57	405,955,565.70	431,494,416.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	358,470,038.75	847,997,510.57	405,955,565.70	431,494,416.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,876,159.33	139,048,408.41	93,442,137.20	107,593,948.41
其他收入	4,850,442.54	9,229,711.29	2,010,448.76	8,212,812.94
费用	59,941,529.73	137,078,828.37	66,148,628.05	86,500,781.08
管理人报酬	31,466,723.55	49,320,319.58	21,753,979.60	28,673,819.40
基金托管费	10,488,907.87	16,440,106.48	7,251,326.52	9,557,939.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,190,750.63	69,640,937.49	36,409,676.52	47,333,024.63
其中：卖出回购金融资产支出	17,190,750.63	69,640,937.49	36,409,676.52	47,333,024.63
其他费用	180,422.26	352,917.59	183,241.22	352,259.80
利润总额	313,772,835.34	862,121,357.24	436,752,411.30	464,437,988.06

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