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基金公告

金鹰增益货币A(004372)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	85,573,491.14	232,734,605.00	134,232,209.73	292,504,147.97
利息合计	33,114,849.68	102,088,693.40	55,924,048.20	163,174,161.18
其中：存款利息收入	10,863,228.49	44,497,362.47	25,524,876.37	76,411,345.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,251,621.19	57,591,330.93	30,399,171.83	86,762,815.72
投资收益合计	52,445,540.46	130,553,217.60	78,260,865.53	129,247,017.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,445,540.46	130,553,217.60	78,260,865.53	129,247,017.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	13,101.00	92,694.00	47,296.00	82,969.00
费用	19,943,271.82	44,310,640.37	24,152,634.66	52,588,900.89
管理人报酬	11,498,217.41	27,237,708.95	14,684,220.16	30,425,884.83
基金托管费	3,285,205.10	7,782,202.38	4,195,491.32	8,693,110.03
销售服务费	778,742.35	1,405,136.50	760,682.36	1,576,261.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,195,999.90	7,487,894.77	4,304,175.98	11,505,152.17
其中：卖出回购金融资产支出	4,195,999.90	7,487,894.77	4,304,175.98	11,505,152.17
其他费用	174,891.62	380,455.35	202,950.47	352,200.00
利润总额	65,630,219.32	188,423,964.63	110,079,575.07	239,915,247.08

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