金鹰增益货币A(004372)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰增益货币A(004372) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰增益货币A(004372)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	232,734,605.00	134,232,209.73	292,504,147.97	151,149,030.28
利息合计	102,088,693.40	55,924,048.20	163,174,161.18	91,167,420.74
其中：存款利息收入	44,497,362.47	25,524,876.37	76,411,345.46	44,355,123.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,591,330.93	30,399,171.83	86,762,815.72	46,812,297.31
投资收益合计	130,553,217.60	78,260,865.53	129,247,017.79	59,934,230.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,553,217.60	78,260,865.53	129,247,017.79	59,934,230.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	92,694.00	47,296.00	82,969.00	47,379.00
费用	44,310,640.37	24,152,634.66	52,588,900.89	26,744,647.60
管理人报酬	27,237,708.95	14,684,220.16	30,425,884.83	15,479,802.12
基金托管费	7,782,202.38	4,195,491.32	8,693,110.03	4,422,800.59
销售服务费	1,405,136.50	760,682.36	1,576,261.25	812,626.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,487,894.77	4,304,175.98	11,505,152.17	5,833,805.84
其中：卖出回购金融资产支出	7,487,894.77	4,304,175.98	11,505,152.17	5,833,805.84
其他费用	380,455.35	202,950.47	352,200.00	175,062.56
利润总额	188,423,964.63	110,079,575.07	239,915,247.08	124,404,382.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年