博时汇享纯债债券A(004366)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时汇享纯债债券A(004366)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,368,903.16	59,484,749.59	29,539,948.36	45,206,522.57
利息合计	14,211.54	27,158.68	13,501.88	32,939.86
其中：存款利息收入	14,211.54	27,158.68	13,501.88	32,939.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,303,987.95	43,028,281.97	16,907,597.01	35,346,938.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,303,987.95	43,028,281.97	16,907,597.01	35,346,938.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,949,551.92	16,428,583.75	12,618,450.31	9,825,375.21
其他收入	255.59	725.19	399.16	1,269.21
费用	3,184,225.05	9,586,830.23	5,333,999.57	9,988,955.53
管理人报酬	1,619,255.58	3,201,439.45	1,580,346.64	3,269,698.54
基金托管费	539,751.82	1,067,146.55	526,782.28	1,089,899.46
销售服务费	10,868.65	27,312.24	14,232.20	47,155.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	907,480.73	5,075,731.99	3,095,081.41	5,346,201.94
其中：卖出回购金融资产支出	907,480.73	5,075,731.99	3,095,081.41	5,346,201.94
其他费用	106,868.27	215,200.00	117,557.04	236,000.00
利润总额	7,184,678.11	49,897,919.36	24,205,948.79	35,217,567.04

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