摩根安通回报混合A(004361)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安通回报混合A(004361)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	593,854.18	1,062,921.86	789,259.22	1,594,577.80
利息合计	48,736.30	125,674.87	70,163.40	166,749.92
其中：存款利息收入	7,255.59	34,163.85	18,813.08	114,889.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,480.71	91,511.02	51,350.32	51,860.62
投资收益合计	203,458.38	831,533.79	453,391.52	729,489.71
其中：股票投资收益	-104,269.02	483,421.26	214,263.93	431,697.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	273,512.60	274,796.76	199,664.39	143,382.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,214.80	73,315.77	39,463.20	154,409.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	309,761.70	-96,323.10	71,589.44	692,087.23
其他收入	31,897.80	202,036.30	194,114.86	6,250.94
费用	107,866.93	212,258.71	114,165.49	476,467.62
管理人报酬	68,641.75	118,774.97	58,761.08	234,731.58
基金托管费	18,763.50	37,117.16	18,362.84	73,353.54
销售服务费	19,390.98	29,550.45	14,461.91	98,562.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45.21	-	-	13,409.51
其中：卖出回购金融资产支出	45.21	-	-	13,409.51
其他费用	996.79	26,765.28	22,555.88	56,049.01
利润总额	485,987.25	850,663.15	675,093.73	1,118,110.18

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