创金合信量化核心混合A(004359)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-1,234,313.58 |
1,611,767.16 |
-2,768,089.04 |
853,251.16 |
| 利息合计 |
16,752.72 |
9,181.96 |
9,519.75 |
2,949.99 |
| 其中：存款利息收入 |
15,495.46 |
7,924.70 |
9,519.75 |
2,949.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,257.26 |
1,257.26 |
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| 投资收益合计 |
-2,414,086.87 |
646,966.90 |
-1,202,279.56 |
370,523.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,999,132.43 |
303,914.12 |
-1,449,932.98 |
237,108.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
51,315.88 |
21,216.81 |
40,679.27 |
22,464.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
9,369.74 |
32,492.97 |
5,482.15 |
- |
| 股利收益 |
524,359.94 |
289,343.00 |
201,492.00 |
110,949.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,029,457.32 |
889,189.88 |
-1,586,476.84 |
479,229.81 |
| 其他收入 |
133,563.25 |
66,428.42 |
11,147.61 |
547.96 |
| 费用 |
963,597.93 |
465,822.77 |
621,156.28 |
236,086.73 |
| 管理人报酬 |
590,259.09 |
285,357.24 |
365,027.15 |
145,810.35 |
| 基金托管费 |
98,376.52 |
47,559.55 |
60,837.94 |
24,301.81 |
| 销售服务费 |
140,188.01 |
51,022.07 |
75,047.99 |
24,398.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
12,197.15 |
11,709.46 |
12,495.77 |
2,726.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,197.15 |
11,709.46 |
12,495.77 |
2,726.56 |
| 其他费用 |
122,438.00 |
70,035.29 |
107,698.00 |
38,849.79 |
| 利润总额 |
-2,197,911.51 |
1,145,944.39 |
-3,389,245.32 |
617,164.43 |
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