南方智慧混合(004357)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方智慧混合(004357)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,475,814.75	63,910,767.82	6,047,263.17	18,311,243.46
利息合计	122,708.53	46,389.70	152,592.13	101,009.92
其中：存款利息收入	27,024.77	12,619.89	30,787.57	19,364.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,683.76	33,769.81	121,804.56	81,645.21
投资收益合计	39,287,308.97	35,467,815.20	-6,830,975.80	9,440,406.80
其中：股票投资收益	13,745,391.05	19,764,726.97	-25,976,897.01	117,167.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	400,601.13	179,885.85	412,903.67	242,871.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,141,316.79	15,523,202.38	18,733,017.54	9,080,367.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,818,448.03	28,283,196.32	12,676,397.27	8,739,848.76
其他收入	247,349.22	113,366.60	49,249.57	29,977.98
费用	6,859,368.59	3,472,484.37	7,606,645.56	4,227,056.51
管理人报酬	5,698,425.46	2,886,353.74	6,339,547.09	3,533,371.40
基金托管费	949,737.64	481,059.00	1,056,591.13	588,895.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,205.49	105,071.63	210,507.34	104,789.90
利润总额	81,616,446.16	60,438,283.45	-1,559,382.39	14,084,186.95

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