北信瑞丰研究精选(004352)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,303,927.71 |
-362,534.56 |
-62,847.57 |
60,570.37 |
| 利息合计 |
8,727.02 |
2,745.96 |
781.84 |
503.72 |
| 其中：存款利息收入 |
8,727.02 |
2,745.96 |
781.84 |
503.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,549,494.80 |
-206,220.77 |
-26,704.57 |
53,606.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,108,323.79 |
-487,190.34 |
-37,198.50 |
46,085.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,834.01 |
5,211.23 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
546,994.98 |
275,758.34 |
10,493.93 |
7,521.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
185,255.42 |
-171,033.24 |
-37,591.93 |
5,861.66 |
| 其他收入 |
51,584.65 |
11,973.49 |
667.09 |
598.13 |
| 费用 |
328,488.21 |
132,054.56 |
24,742.76 |
82,728.39 |
| 管理人报酬 |
277,209.77 |
109,543.71 |
12,645.23 |
7,780.82 |
| 基金托管费 |
46,201.66 |
18,257.33 |
2,107.53 |
1,296.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,076.78 |
4,253.52 |
9,990.00 |
73,650.79 |
| 利润总额 |
-1,632,415.92 |
-494,589.12 |
-87,590.33 |
-22,158.02 |
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