南方创业板ETF联接C(004343)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方创业板ETF联接C(004343) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方创业板ETF联接C(004343)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	504,859,285.22	-285,600,929.66	-498,874,812.17	-114,823,361.77
利息合计	576,691.95	222,188.51	263,690.40	126,163.29
其中：存款利息收入	576,691.95	222,188.51	263,690.40	126,163.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,669,155.27	-20,080,444.71	-20,119,010.88	-7,007,503.29
其中：股票投资收益	13,393,224.34	-7,226,963.14	-30,002,452.26	-16,017,003.66
基金投资收益	-8,795,574.75	-14,291,265.78	7,480,983.98	7,490,397.54
债券投资收益	679,984.52	366,132.58	1,611,414.77	817,076.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,391,521.16	1,071,651.63	791,042.63	702,026.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	492,128,894.36	-266,199,790.21	-479,828,533.86	-108,407,738.98
其他收入	5,484,543.64	457,116.75	809,042.17	465,717.21
费用	4,918,192.08	2,187,423.37	4,780,676.08	2,418,907.33
管理人报酬	412,540.47	176,462.19	349,245.48	176,709.39
基金托管费	137,513.48	58,820.78	116,415.17	58,903.17
销售服务费	3,996,047.50	1,738,801.09	3,729,281.90	1,856,017.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	168,769.88	89,721.65	302,018.90	200,022.23
其中：卖出回购金融资产支出	168,769.88	89,721.65	302,018.90	200,022.23
其他费用	203,320.75	123,617.66	283,714.61	127,255.52
利润总额	499,941,093.14	-287,788,353.03	-503,655,488.25	-117,242,269.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年