农银尖端科技混合(004341)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银尖端科技混合(004341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,876,919.68	-5,588,339.06	-16,221,503.55	-983,540.43
利息合计	65,980.83	31,652.26	68,838.08	42,851.58
其中：存款利息收入	65,980.83	31,652.26	68,838.08	42,851.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,723,647.11	-11,717,225.15	1,631,526.56	3,124,185.39
其中：股票投资收益	-20,469,460.89	-12,528,268.91	-352,223.60	2,005,352.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,745,813.78	811,043.76	1,983,750.16	1,118,832.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,491,366.29	6,092,376.07	-18,001,741.91	-4,222,285.71
其他收入	43,219.67	4,857.76	79,873.72	71,708.31
费用	1,468,562.44	723,731.65	2,129,458.46	1,228,201.65
管理人报酬	1,137,437.78	547,196.37	1,673,621.64	977,659.12
基金托管费	189,573.02	91,199.38	278,936.89	162,943.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,551.64	85,335.90	176,899.93	87,599.38
利润总额	9,408,357.24	-6,312,070.71	-18,350,962.01	-2,211,742.08

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