博时广利纯债3个月定开(004334)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时广利纯债3个月定开(004334)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,565,619.51	335,001,299.11	173,932,484.96	246,063,458.32
利息合计	703,206.08	17,101.58	6,922.17	25,687.83
其中：存款利息收入	17,764.97	17,101.58	6,922.17	25,687.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	685,441.11	-	-	-
投资收益合计	129,899,697.60	228,045,724.83	110,798,061.91	231,796,520.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,899,697.60	228,045,724.83	110,798,061.91	231,796,520.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,168,523.19	106,938,472.70	63,127,500.88	14,241,249.61
其他收入	-	-	-	-
费用	14,910,745.00	63,989,182.70	31,049,548.54	62,943,881.97
管理人报酬	5,056,650.23	18,612,132.84	9,322,873.32	18,254,177.49
基金托管费	1,685,550.08	6,204,044.34	3,107,624.49	6,084,725.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,050,192.76	38,935,805.52	18,486,078.29	38,325,556.95
其中：卖出回购金融资产支出	8,050,192.76	38,935,805.52	18,486,078.29	38,325,556.95
其他费用	117,778.95	237,200.00	132,972.44	267,200.00
利润总额	-16,476,364.51	271,012,116.41	142,882,936.42	183,119,576.35

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