恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-6,334,154.89 |
-5,855,084.21 |
-5,014,597.14 |
-1,944,894.05 |
| 利息合计 |
31,096.67 |
15,530.32 |
30,516.36 |
17,800.05 |
| 其中：存款利息收入 |
31,096.67 |
15,530.32 |
30,516.36 |
17,800.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,079,824.93 |
-2,898,284.91 |
-6,780,910.08 |
-2,139,591.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,567,338.14 |
-3,198,012.41 |
-7,191,872.16 |
-2,527,569.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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66,954.78 |
66,954.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
70,090.36 |
70,090.36 |
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| 股利收益 |
417,422.85 |
229,637.14 |
344,007.30 |
321,023.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
708,208.99 |
-2,975,859.05 |
1,693,917.45 |
137,914.92 |
| 其他收入 |
6,364.38 |
3,529.43 |
41,879.13 |
38,982.36 |
| 费用 |
491,489.35 |
257,166.18 |
829,983.22 |
459,922.30 |
| 管理人报酬 |
368,700.86 |
178,489.96 |
616,883.35 |
347,007.34 |
| 基金托管费 |
61,450.09 |
29,748.30 |
102,813.93 |
57,834.56 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
61,085.35 |
48,674.87 |
110,285.84 |
55,080.30 |
| 利润总额 |
-6,825,644.24 |
-6,112,250.39 |
-5,844,580.36 |
-2,404,816.35 |
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