太平日日鑫A(004330)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平日日鑫A(004330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,741,628.56	136,336,980.39	78,204,931.32	145,645,834.46
利息合计	19,184,323.02	64,090,638.09	34,853,667.71	45,756,746.25
其中：存款利息收入	6,036,579.04	24,810,137.84	11,997,476.93	1,288,501.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,147,743.98	39,280,500.25	22,856,190.78	44,468,244.31
投资收益合计	27,557,305.54	72,246,342.30	43,351,263.61	99,889,088.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,517,891.75	71,504,023.66	42,803,441.88	98,755,096.90
资产支持证券投资收益	39,413.79	742,318.64	547,821.73	1,133,991.31
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,175,226.21	23,724,303.42	12,619,989.68	25,647,415.72
管理人报酬	6,194,670.00	15,354,430.37	8,259,506.88	14,470,067.09
基金托管费	1,238,934.00	3,070,886.06	1,651,901.37	2,894,013.42
销售服务费	762,027.63	1,270,876.80	721,796.79	1,363,014.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	859,039.81	3,765,364.46	1,855,301.90	6,657,479.07
其中：卖出回购金融资产支出	859,039.81	3,765,364.46	1,855,301.90	6,657,479.07
其他费用	107,860.15	217,200.00	105,124.62	198,840.00
利润总额	37,566,402.35	112,612,676.97	65,584,941.64	119,998,418.74

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