创金合信尊隆纯债A(004322)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,030,101.52 |
14,275,864.42 |
30,377,867.82 |
18,491,495.00 |
| 利息合计 |
53,412.91 |
13,122.27 |
21,604.77 |
11,896.57 |
| 其中：存款利息收入 |
22,784.62 |
7,862.82 |
11,019.51 |
6,429.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,628.29 |
5,259.45 |
10,585.26 |
5,467.48 |
| 投资收益合计 |
21,666,760.27 |
11,218,304.48 |
21,417,979.72 |
10,928,979.12 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
21,666,760.27 |
11,218,304.48 |
21,417,979.72 |
10,928,979.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,309,062.42 |
3,044,083.11 |
8,938,078.09 |
7,550,463.58 |
| 其他收入 |
865.92 |
354.56 |
205.24 |
155.73 |
| 费用 |
3,838,699.58 |
1,983,098.22 |
5,155,001.13 |
2,663,572.14 |
| 管理人报酬 |
1,532,091.97 |
752,860.68 |
1,500,615.86 |
745,765.03 |
| 基金托管费 |
510,697.28 |
250,953.52 |
500,205.41 |
248,588.41 |
| 销售服务费 |
10.98 |
5.46 |
3.67 |
0.19 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,523,241.47 |
837,670.70 |
2,833,779.00 |
1,510,053.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,523,241.47 |
837,670.70 |
2,833,779.00 |
1,510,053.05 |
| 其他费用 |
233,847.24 |
122,136.28 |
256,661.91 |
119,989.81 |
| 利润总额 |
22,191,401.94 |
12,292,766.20 |
25,222,866.69 |
15,827,922.86 |
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