前海开源沪港深强国产业混合(004321)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,512,817.94 |
24,063,116.15 |
2,346,899.72 |
-13,434,664.41 |
| 利息合计 |
24,564.14 |
39,181.80 |
16,375.76 |
28,365.58 |
| 其中：存款利息收入 |
24,564.14 |
39,181.80 |
16,375.76 |
28,365.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,877,236.90 |
14,933,195.54 |
-9,608,512.92 |
-14,638,120.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,574,477.42 |
14,128,842.54 |
-9,942,423.51 |
-14,904,388.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
929.10 |
32,746.32 |
32,746.32 |
2,280.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
696,311.42 |
771,606.68 |
301,164.27 |
263,987.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,152,526.49 |
8,739,355.80 |
11,820,665.07 |
459,037.21 |
| 其他收入 |
212,964.21 |
351,383.01 |
118,371.81 |
716,052.93 |
| 费用 |
525,281.15 |
734,821.82 |
360,947.99 |
707,799.04 |
| 管理人报酬 |
364,898.02 |
510,017.28 |
236,861.23 |
461,139.20 |
| 基金托管费 |
60,816.34 |
85,002.84 |
39,476.87 |
76,856.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
99,566.79 |
139,801.57 |
84,609.76 |
169,803.35 |
| 利润总额 |
6,987,536.79 |
23,328,294.33 |
1,985,951.73 |
-14,142,463.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
