前海开源沪港深强国产业混合(004321)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深强国产业混合(004321)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,063,116.15	2,346,899.72	-13,434,664.41	13,116,033.19
利息合计	39,181.80	16,375.76	28,365.58	13,688.54
其中：存款利息收入	39,181.80	16,375.76	28,365.58	13,688.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,933,195.54	-9,608,512.92	-14,638,120.13	2,025,831.59
其中：股票投资收益	14,128,842.54	-9,942,423.51	-14,904,388.53	1,811,453.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,746.32	32,746.32	2,280.92	2,262.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	771,606.68	301,164.27	263,987.48	212,115.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,739,355.80	11,820,665.07	459,037.21	10,500,218.36
其他收入	351,383.01	118,371.81	716,052.93	576,294.70
费用	734,821.82	360,947.99	707,799.04	267,866.33
管理人报酬	510,017.28	236,861.23	461,139.20	199,686.17
基金托管费	85,002.84	39,476.87	76,856.42	33,280.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,801.57	84,609.76	169,803.35	34,899.19
利润总额	23,328,294.33	1,985,951.73	-14,142,463.45	12,848,166.86

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