前海开源沪港深乐享生活(004320)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深乐享生活(004320)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,595,063.37	-18,424,087.93	-39,660,260.26	2,801,345.58
利息合计	84,580.33	44,578.45	69,242.99	35,086.43
其中：存款利息收入	84,580.33	44,578.45	69,242.99	35,086.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,110,548.51	-20,187,624.25	-49,669,619.22	-1,654,004.30
其中：股票投资收益	18,508,144.45	-21,651,717.95	-52,007,817.62	-3,398,083.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,602,404.06	1,464,093.70	2,338,198.40	1,744,079.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,322.44	1,607,556.97	8,366,502.17	3,190,344.44
其他收入	232,612.09	111,400.90	1,573,613.80	1,229,919.01
费用	2,244,149.50	1,113,809.21	2,536,090.86	1,210,703.88
管理人报酬	1,783,889.16	880,907.70	2,025,008.99	1,023,952.37
基金托管费	297,314.88	146,817.98	337,501.56	170,658.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,945.46	86,083.53	173,580.31	16,092.78
利润总额	18,350,913.87	-19,537,897.14	-42,196,351.12	1,590,641.70

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