前海开源沪港深裕鑫C(004317)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深裕鑫C(004317)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	285,597,819.74	166,381,691.90	-37,540,477.41	51,529,771.23
利息合计	3,507,332.81	947,097.68	916,404.72	381,808.94
其中：存款利息收入	3,507,332.81	947,097.68	916,404.72	381,808.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	153,739,372.61	-47,799,952.45	31,245,200.50	16,475,450.18
其中：股票投资收益	107,653,014.56	-67,103,258.74	-2,494,405.86	-2,241,084.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-56,197.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,086,358.05	19,303,306.29	33,795,803.73	18,716,534.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,708,975.95	210,695,102.77	-70,346,028.15	34,337,445.48
其他收入	3,642,138.37	2,539,443.90	643,945.52	335,066.63
费用	21,204,366.00	7,535,503.33	14,775,459.02	6,277,982.58
管理人报酬	17,141,364.82	6,057,670.30	11,877,802.67	5,090,871.93
基金托管费	2,856,894.26	1,009,611.79	1,979,633.86	848,478.70
销售服务费	968,906.92	340,222.86	680,822.49	230,771.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,200.00	127,998.38	237,200.00	107,860.15
利润总额	264,393,453.74	158,846,188.57	-52,315,936.43	45,251,788.65

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