前海开源沪港深裕鑫C(004317)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深裕鑫C(004317)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	174,591,005.72	285,597,819.74	166,381,691.90	-37,540,477.41
利息合计	1,328,537.90	3,507,332.81	947,097.68	916,404.72
其中：存款利息收入	1,328,537.90	3,507,332.81	947,097.68	916,404.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	145,273,534.59	153,739,372.61	-47,799,952.45	31,245,200.50
其中：股票投资收益	120,323,112.77	107,653,014.56	-67,103,258.74	-2,494,405.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-56,197.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,950,421.82	46,086,358.05	19,303,306.29	33,795,803.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,826,527.81	124,708,975.95	210,695,102.77	-70,346,028.15
其他收入	1,162,405.42	3,642,138.37	2,539,443.90	643,945.52
费用	14,384,118.96	21,204,366.00	7,535,503.33	14,775,459.02
管理人报酬	11,717,341.72	17,141,364.82	6,057,670.30	11,877,802.67
基金托管费	1,952,890.34	2,856,894.26	1,009,611.79	1,979,633.86
销售服务费	596,107.95	968,906.92	340,222.86	680,822.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,778.95	237,200.00	127,998.38	237,200.00
利润总额	160,206,886.76	264,393,453.74	158,846,188.57	-52,315,936.43

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