前海开源沪港深新硬件C(004315)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深新硬件C(004315)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	253,032.43	1,886,479.43	-71,352,849.99	12,958,323.70
利息合计	39,182.62	114,772.89	53,810.96	72,339.69
其中：存款利息收入	39,182.62	114,772.89	53,810.96	72,339.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,188,328.82	-3,967,999.81	-63,541,559.82	-26,038,817.71
其中：股票投资收益	11,997,469.71	-5,174,535.12	-64,542,921.26	-26,820,644.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	397,969.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,859.11	1,206,535.31	1,001,361.44	383,856.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,141,502.06	5,393,069.60	-8,003,435.02	38,354,560.86
其他收入	167,023.05	346,636.75	138,333.89	570,240.86
费用	1,634,448.57	3,748,588.54	1,943,756.66	3,383,570.57
管理人报酬	1,264,558.98	2,909,762.05	1,512,256.72	2,643,842.64
基金托管费	210,759.84	484,960.41	252,042.86	440,640.45
销售服务费	73,343.57	180,315.20	93,001.53	126,099.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,786.18	173,550.88	86,455.55	172,987.31
利润总额	-1,381,416.14	-1,862,109.11	-73,296,606.65	9,574,753.13

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