前海开源沪港深新硬件C(004315)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源沪港深新硬件C(004315)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,886,479.43	-71,352,849.99	12,958,323.70	19,596,761.80
利息合计	114,772.89	53,810.96	72,339.69	31,077.28
其中：存款利息收入	114,772.89	53,810.96	72,339.69	31,077.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,967,999.81	-63,541,559.82	-26,038,817.71	-11,465,041.20
其中：股票投资收益	-5,174,535.12	-64,542,921.26	-26,820,644.10	-11,738,142.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	397,969.81	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,206,535.31	1,001,361.44	383,856.58	273,100.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,393,069.60	-8,003,435.02	38,354,560.86	30,682,812.62
其他收入	346,636.75	138,333.89	570,240.86	347,913.10
费用	3,748,588.54	1,943,756.66	3,383,570.57	1,609,470.05
管理人报酬	2,909,762.05	1,512,256.72	2,643,842.64	1,265,097.37
基金托管费	484,960.41	252,042.86	440,640.45	210,849.58
销售服务费	180,315.20	93,001.53	126,099.84	47,480.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,550.88	86,455.55	172,987.31	86,042.77
利润总额	-1,862,109.11	-73,296,606.65	9,574,753.13	17,987,291.75

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