国寿安保稳信混合A(004301)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,035,746.61 |
1,239,963.32 |
895,442.21 |
1,456,615.81 |
| 利息合计 |
71,952.68 |
22,128.81 |
55,419.92 |
28,253.54 |
| 其中：存款利息收入 |
28,774.56 |
12,621.53 |
25,201.16 |
12,245.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
43,178.12 |
9,507.28 |
30,218.76 |
16,008.01 |
| 投资收益合计 |
3,801,027.24 |
1,472,719.14 |
292,857.02 |
1,340,746.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,629,103.96 |
-958,918.98 |
-4,935,459.96 |
-1,336,209.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,939,082.01 |
2,136,507.54 |
5,008,292.97 |
2,504,534.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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-59,517.60 |
-16.80 |
| 股利收益 |
491,049.19 |
295,130.58 |
279,541.61 |
172,437.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,162,542.19 |
-254,896.54 |
547,082.10 |
87,607.03 |
| 其他收入 |
224.50 |
11.91 |
83.17 |
8.74 |
| 费用 |
1,479,274.50 |
783,846.17 |
2,079,035.99 |
960,452.08 |
| 管理人报酬 |
823,885.63 |
410,032.54 |
873,807.25 |
443,899.28 |
| 基金托管费 |
137,314.30 |
68,338.78 |
145,634.50 |
73,983.12 |
| 销售服务费 |
131.87 |
49.66 |
639.75 |
574.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
329,776.85 |
208,245.97 |
854,301.12 |
330,772.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
329,776.85 |
208,245.97 |
854,301.12 |
330,772.35 |
| 其他费用 |
186,695.75 |
96,237.95 |
199,623.47 |
108,462.64 |
| 利润总额 |
4,556,472.11 |
456,117.15 |
-1,183,593.78 |
496,163.73 |
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