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鹏华沪深港互联网股票(004292)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,401,243.50	-6,141,314.29	-13,398,979.28	3,440,384.64
利息合计	41,611.44	17,843.47	43,548.64	23,947.20
其中：存款利息收入	41,611.44	17,843.47	43,548.64	23,947.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,282,788.74	-8,355,269.37	-4,130,193.89	2,615,374.73
其中：股票投资收益	6,667,432.43	-8,710,497.17	-4,534,727.71	2,302,129.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	615,356.31	355,227.80	404,533.82	313,245.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,990,977.47	2,187,674.11	-9,353,427.06	778,024.34
其他收入	85,865.85	8,437.50	41,093.03	23,038.37
费用	906,629.69	412,682.36	1,255,488.15	734,833.28
管理人报酬	681,781.63	302,242.09	972,258.42	578,384.48
基金托管费	113,630.33	50,373.69	162,043.08	96,397.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,217.73	60,066.58	121,186.65	60,051.37
利润总额	9,494,613.81	-6,553,996.65	-14,654,467.43	2,705,551.36

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