浦银安恒回报定开混合A(004274)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安恒回报定开混合A(004274)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,737,315.42	886,199.78	-4,154,609.67	-955,983.45
利息合计	93,117.82	55,394.98	517,036.00	277,324.17
其中：存款利息收入	42,390.61	19,980.57	103,396.80	56,804.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,727.21	35,414.41	413,639.20	220,519.89
投资收益合计	736,970.29	-945,393.64	-6,021,982.76	-3,168,783.02
其中：股票投资收益	-1,190,385.70	-1,864,740.41	-8,026,681.89	-4,314,892.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,390,254.42	591,127.75	1,741,018.83	967,946.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	537,101.57	328,219.02	263,680.30	178,162.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	907,227.30	1,776,198.44	1,350,278.77	1,935,475.40
其他收入	0.01	-	58.32	-
费用	1,104,391.45	578,507.57	1,771,018.55	952,804.33
管理人报酬	755,302.13	386,900.39	1,267,257.11	672,703.55
基金托管费	151,060.44	77,380.04	253,451.45	134,540.69
销售服务费	45,752.95	23,317.73	64,609.64	33,768.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,138.97	88,854.17	179,056.80	108,140.15
利润总额	632,923.97	307,692.21	-5,925,628.22	-1,908,787.78

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