汇添富民丰回报混合A(004270)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富民丰回报混合A(004270)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	686,373.04	-6,240,991.34	-5,924,225.56	21,079,534.79
利息合计	61,881.09	60,757.97	33,334.08	9,199,809.52
其中：存款利息收入	15,101.98	28,365.92	15,524.92	81,241.30
债券利息收入	-	-	-	8,980,537.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,779.11	32,392.05	17,809.16	138,031.06
投资收益合计	406,650.50	-3,279,471.55	-2,874,625.08	63,180,710.68
其中：股票投资收益	90,800.33	-4,102,737.72	-3,458,933.72	68,469,736.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	288,647.89	801,983.67	575,480.30	-5,790,126.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,202.28	21,282.50	8,828.34	501,101.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,540.52	-3,024,494.07	-3,084,318.19	-52,159,567.69
其他收入	98,300.93	2,216.31	1,383.63	858,582.28
费用	276,825.82	756,304.38	559,667.91	5,984,861.47
管理人报酬	157,392.91	456,596.73	309,433.59	3,470,421.57
基金托管费	31,478.55	91,319.40	61,886.80	694,084.27
销售服务费	42,557.60	58,317.05	23,745.73	54,039.41
交易费用	-	-	-	1,001,544.80
利息支出	15,091.54	62,080.01	61,203.04	483,956.53
其中：卖出回购金融资产支出	15,091.54	62,080.01	61,203.04	483,956.53
其他费用	30,124.44	86,564.05	102,160.66	253,522.80
利润总额	409,547.22	-6,997,295.72	-6,483,893.47	15,094,673.32

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