海富通瑞合纯债(004264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通瑞合纯债(004264)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,872,209.82	53,295,854.60	28,468,997.31	16,331,901.63
利息合计	26,660.92	32,287.84	21,147.79	1,039,955.18
其中：存款利息收入	25,189.89	32,287.84	21,147.79	567,591.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,471.03	-	-	472,363.76
投资收益合计	19,317,268.02	35,872,253.83	17,756,773.60	13,709,304.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,317,268.02	35,872,253.83	17,756,773.60	13,709,304.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,471,741.44	17,391,311.19	10,691,075.92	1,582,624.77
其他收入	22.32	1.74	-	17.17
费用	4,024,599.83	6,946,006.30	3,861,626.90	3,254,579.81
管理人报酬	1,522,621.09	3,033,821.58	1,494,376.79	1,385,208.87
基金托管费	507,540.33	1,011,273.87	498,125.62	461,736.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,881,267.07	2,682,051.88	1,761,868.09	1,160,434.68
其中：卖出回购金融资产支出	1,881,267.07	2,682,051.88	1,761,868.09	1,160,434.68
其他费用	102,902.56	207,200.00	103,135.36	247,200.00
利润总额	6,847,609.99	46,349,848.30	24,607,370.41	13,077,321.82

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