海富通瑞合纯债(004264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通瑞合纯债(004264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,295,854.60	28,468,997.31	16,331,901.63	3,319,756.52
利息合计	32,287.84	21,147.79	1,039,955.18	4,633.97
其中：存款利息收入	32,287.84	21,147.79	567,591.42	4,633.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	472,363.76	-
投资收益合计	35,872,253.83	17,756,773.60	13,709,304.51	3,131,330.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,872,253.83	17,756,773.60	13,709,304.51	3,131,330.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,391,311.19	10,691,075.92	1,582,624.77	183,774.77
其他收入	1.74	-	17.17	17.17
费用	6,946,006.30	3,861,626.90	3,254,579.81	762,635.44
管理人报酬	3,033,821.58	1,494,376.79	1,385,208.87	302,068.16
基金托管费	1,011,273.87	498,125.62	461,736.26	100,689.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,682,051.88	1,761,868.09	1,160,434.68	256,975.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,682,051.88	1,761,868.09	1,160,434.68	256,975.35
其他费用	207,200.00	103,135.36	247,200.00	102,902.56
利润总额	46,349,848.30	24,607,370.41	13,077,321.82	2,557,121.08

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