华安沪港深机会灵活配置混合(004263)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,719,230.26	-49,952,097.11	-280,349,720.59	-197,196,622.11
利息合计	99,921.12	53,760.56	187,709.25	108,416.68
其中：存款利息收入	99,921.12	53,760.56	187,709.25	108,416.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-222,215,359.05	-203,999,715.41	-132,400,447.05	-50,159,344.46
其中：股票投资收益	-225,509,661.12	-206,828,433.04	-139,183,753.93	-55,879,739.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91.51	91.51	30,179.32	18,659.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,294,210.56	2,828,626.12	6,753,127.56	5,701,736.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	249,750,892.59	153,962,566.58	-148,560,060.73	-147,333,716.48
其他收入	83,775.60	31,291.16	423,077.94	188,022.15
费用	5,499,134.25	2,763,969.69	11,863,271.00	7,392,268.67
管理人报酬	4,540,999.73	2,281,511.08	9,960,300.84	6,224,410.43
基金托管费	756,833.27	380,251.79	1,660,050.03	1,037,401.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,301.25	102,206.82	242,920.13	130,456.54
利润总额	22,220,096.01	-52,716,066.80	-292,212,991.59	-204,588,890.78

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