华安沪港深机会灵活配置混合(004263)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	159,639,887.46	27,719,230.26	-49,952,097.11	-280,349,720.59
利息合计	85,921.67	99,921.12	53,760.56	187,709.25
其中：存款利息收入	85,921.67	99,921.12	53,760.56	187,709.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,735,390.17	-222,215,359.05	-203,999,715.41	-132,400,447.05
其中：股票投资收益	46,684,225.45	-225,509,661.12	-206,828,433.04	-139,183,753.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	548.16	91.51	91.51	30,179.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,050,616.56	3,294,210.56	2,828,626.12	6,753,127.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,983,486.11	249,750,892.59	153,962,566.58	-148,560,060.73
其他收入	835,089.51	83,775.60	31,291.16	423,077.94
费用	4,568,054.76	5,499,134.25	2,763,969.69	11,863,271.00
管理人报酬	3,821,755.85	4,540,999.73	2,281,511.08	9,960,300.84
基金托管费	636,959.24	756,833.27	380,251.79	1,660,050.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,339.67	201,301.25	102,206.82	242,920.13
利润总额	155,071,832.70	22,220,096.01	-52,716,066.80	-292,212,991.59

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