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基金公告

招商招禧宝货币B(004262)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	165,870,169.85	314,753,910.38	177,228,786.47	261,202,240.91
利息合计	68,664,196.21	169,239,963.90	99,329,303.00	112,346,138.88
其中：存款利息收入	27,411,900.42	95,318,393.64	59,807,555.86	65,604,399.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,252,295.79	73,921,570.26	39,521,747.14	46,741,739.71
投资收益合计	97,205,973.64	145,513,946.48	77,899,483.47	148,856,102.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,205,973.64	145,513,946.48	77,899,483.47	148,856,102.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	23,334,392.42	46,082,495.21	26,281,913.14	43,837,678.87
管理人报酬	12,793,702.45	20,203,743.51	10,415,456.13	14,429,840.58
基金托管费	4,264,567.42	6,734,581.23	3,471,818.75	4,809,946.88
销售服务费	1,308,847.87	2,248,126.50	1,177,339.70	2,057,437.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,751,979.74	16,549,458.63	11,049,475.17	22,238,496.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,751,979.74	16,549,458.63	11,049,475.17	22,238,496.13
其他费用	158,372.37	238,060.00	129,132.34	257,200.00
利润总额	142,535,777.43	268,671,415.17	150,946,873.33	217,364,562.04

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