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基金公告

招商招禧宝货币B(004262)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	314,753,910.38	177,228,786.47	261,202,240.91	111,331,894.87
利息合计	169,239,963.90	99,329,303.00	112,346,138.88	38,554,470.88
其中：存款利息收入	95,318,393.64	59,807,555.86	65,604,399.17	24,712,334.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,921,570.26	39,521,747.14	46,741,739.71	13,842,136.68
投资收益合计	145,513,946.48	77,899,483.47	148,856,102.03	72,777,423.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,513,946.48	77,899,483.47	148,856,102.03	72,777,423.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	46,082,495.21	26,281,913.14	43,837,678.87	20,157,737.67
管理人报酬	20,203,743.51	10,415,456.13	14,429,840.58	5,840,250.82
基金托管费	6,734,581.23	3,471,818.75	4,809,946.88	1,946,750.28
销售服务费	2,248,126.50	1,177,339.70	2,057,437.36	944,789.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,549,458.63	11,049,475.17	22,238,496.13	11,283,406.07
其中：卖出回购金融资产支出	16,549,458.63	11,049,475.17	22,238,496.13	11,283,406.07
其他费用	238,060.00	129,132.34	257,200.00	128,107.37
利润总额	268,671,415.17	150,946,873.33	217,364,562.04	91,174,157.20

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