德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,137,222.12	-29,739,806.51	-36,171,908.42	-5,481,925.95
利息合计	30,489.94	17,149.52	32,944.52	15,807.64
其中：存款利息收入	30,488.84	17,148.64	32,426.76	15,729.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	78.49	78.49
投资收益合计	-10,373,473.78	-25,665,226.26	-40,717,949.16	-7,678,446.39
其中：股票投资收益	-10,759,457.30	-25,947,986.19	-41,120,689.68	-8,064,308.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,342.77	15,060.59	15,621.21	80.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	361,640.75	267,699.34	387,119.31	385,781.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,463,736.57	-4,928,752.40	2,370,314.61	681,402.05
其他收入	1,669,498.29	837,022.63	2,142,781.61	1,499,310.75
费用	944,931.72	510,645.16	691,783.39	209,077.66
管理人报酬	492,792.59	258,737.66	391,621.78	146,840.14
基金托管费	105,598.35	55,443.75	83,918.89	31,465.69
销售服务费	222,446.95	114,837.19	79,399.95	10,694.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,093.83	81,626.56	136,842.77	20,077.08
利润总额	-17,082,153.84	-30,250,451.67	-36,863,691.81	-5,691,003.61

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