国寿安保稳嘉混合C(004259)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,954,107.86 |
-96,471.37 |
1,259,330.66 |
2,249,029.73 |
| 利息合计 |
97,847.94 |
20,659.94 |
22,941.43 |
10,304.11 |
| 其中：存款利息收入 |
38,243.32 |
13,260.98 |
21,669.17 |
10,304.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
59,604.62 |
7,398.96 |
1,272.26 |
- |
| 投资收益合计 |
13,609,195.31 |
-2,292,902.14 |
-1,461,511.37 |
1,319,953.89 |
| 其中：股票投资收益 |
6,886,667.54 |
-5,345,564.61 |
-8,103,480.56 |
-1,823,459.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,313,120.71 |
2,898,550.11 |
6,278,004.81 |
2,949,011.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
409,407.06 |
154,112.36 |
363,964.38 |
194,401.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,246,922.16 |
2,175,724.58 |
2,697,820.55 |
918,748.31 |
| 其他收入 |
142.45 |
46.25 |
80.05 |
23.42 |
| 费用 |
1,773,505.62 |
885,973.30 |
2,659,141.50 |
1,217,178.31 |
| 管理人报酬 |
1,171,606.39 |
569,386.30 |
1,204,758.50 |
618,178.23 |
| 基金托管费 |
195,267.80 |
94,897.74 |
200,793.07 |
103,029.69 |
| 销售服务费 |
201.22 |
93.04 |
168.30 |
56.61 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
224,543.74 |
121,330.31 |
1,050,811.70 |
384,930.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
224,543.74 |
121,330.31 |
1,050,811.70 |
384,930.50 |
| 其他费用 |
178,500.00 |
98,163.12 |
197,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
16,180,602.24 |
-982,444.67 |
-1,399,810.84 |
1,031,851.42 |
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