国泰安益灵活配置混合C(004252)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,723,284.90 |
-435,865.02 |
-971,890.67 |
-5,649,303.28 |
| 利息合计 |
102,211.48 |
231,797.03 |
83,147.65 |
415,679.29 |
| 其中：存款利息收入 |
95,381.01 |
231,797.03 |
83,147.65 |
324,621.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,830.47 |
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91,057.39 |
| 投资收益合计 |
3,142,698.66 |
230,504.74 |
-64,275.25 |
-5,236,095.67 |
| 其中：股票投资收益 |
31,113.40 |
-885,663.52 |
-888,204.94 |
-10,954,396.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
74,397.14 |
1,108,857.90 |
817,064.73 |
5,024,244.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,037,188.12 |
7,310.36 |
6,864.96 |
694,056.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,399,355.57 |
-974,966.68 |
-992,533.89 |
-831,047.93 |
| 其他收入 |
79,019.19 |
76,799.89 |
1,770.82 |
2,161.03 |
| 费用 |
458,063.25 |
486,848.30 |
416,316.04 |
2,102,445.03 |
| 管理人报酬 |
362,413.50 |
302,081.15 |
248,162.42 |
1,486,167.54 |
| 基金托管费 |
45,301.76 |
48,977.69 |
41,360.37 |
247,694.69 |
| 销售服务费 |
49,830.26 |
42,433.89 |
30,942.92 |
151,224.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
493.15 |
1,157.42 |
- |
660.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
493.15 |
1,157.42 |
- |
660.82 |
| 其他费用 |
- |
89,665.77 |
93,354.36 |
202,200.00 |
| 利润总额 |
4,265,221.65 |
-922,713.32 |
-1,388,206.71 |
-7,751,748.31 |
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