安信中国制造混合A(004249)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-567,739.97 |
12,693,892.34 |
6,366,700.88 |
-1,038,530.49 |
| 利息合计 |
15,059.27 |
50,613.10 |
20,015.60 |
44,382.35 |
| 其中：存款利息收入 |
15,059.27 |
50,597.44 |
19,999.94 |
44,382.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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15.66 |
15.66 |
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| 投资收益合计 |
2,043,827.44 |
3,061,092.07 |
594,773.75 |
375,447.21 |
| 其中：股票投资收益 |
1,092,219.09 |
989,050.62 |
-560,613.67 |
-1,911,301.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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5,529.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
951,608.35 |
2,072,041.45 |
1,155,387.42 |
2,281,219.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,639,493.76 |
9,569,513.59 |
5,746,241.75 |
-1,463,045.76 |
| 其他收入 |
12,867.08 |
12,673.58 |
5,669.78 |
4,685.71 |
| 费用 |
569,060.46 |
989,404.49 |
466,249.40 |
1,052,700.14 |
| 管理人报酬 |
443,417.97 |
760,270.66 |
354,127.88 |
810,646.10 |
| 基金托管费 |
73,903.01 |
126,711.71 |
59,021.28 |
135,107.65 |
| 销售服务费 |
738.36 |
0.04 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,001.12 |
102,422.08 |
53,100.24 |
106,946.38 |
| 利润总额 |
-1,136,800.43 |
11,704,487.85 |
5,900,451.48 |
-2,091,230.63 |
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