安信中国制造混合A(004249)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信中国制造混合A(004249)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,693,892.34	6,366,700.88	-1,038,530.49	3,425,609.47
利息合计	50,613.10	20,015.60	44,382.35	21,504.30
其中：存款利息收入	50,597.44	19,999.94	44,382.35	21,504.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15.66	15.66	-	-
投资收益合计	3,061,092.07	594,773.75	375,447.21	103,134.48
其中：股票投资收益	989,050.62	-560,613.67	-1,911,301.93	-1,327,545.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,529.62	5,529.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,072,041.45	1,155,387.42	2,281,219.52	1,425,150.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,569,513.59	5,746,241.75	-1,463,045.76	3,297,721.84
其他收入	12,673.58	5,669.78	4,685.71	3,248.85
费用	989,404.49	466,249.40	1,052,700.14	542,249.38
管理人报酬	760,270.66	354,127.88	810,646.10	421,429.03
基金托管费	126,711.71	59,021.28	135,107.65	70,238.17
销售服务费	0.04	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,422.08	53,100.24	106,946.38	50,582.17
利润总额	11,704,487.85	5,900,451.48	-2,091,230.63	2,883,360.09

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