兴业稳康三年定开债券(004242)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业稳康三年定开债券(004242)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	302,501,328.56	137,180,185.68	284,647,039.59	119,755,753.39
利息合计	302,501,328.56	137,180,185.68	284,647,039.59	119,755,753.39
其中：存款利息收入	262,356.33	147,592.38	1,388,536.78	1,210,874.02
债券利息收入	302,238,972.23	137,032,593.30	281,744,584.60	117,030,961.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,513,918.21	1,513,918.21
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	83,953,076.71	43,233,550.75	78,567,427.17	30,976,808.79
管理人报酬	15,759,705.78	7,832,060.22	15,622,884.96	7,690,349.88
基金托管费	3,939,926.42	1,958,015.02	3,905,721.22	1,922,587.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,573,793.23	32,588,905.05	57,646,521.55	20,111,114.02
其中：卖出回购金融资产支出	63,573,793.23	32,588,905.05	57,646,521.55	20,111,114.02
其他费用	214,557.29	105,449.36	263,380.70	140,809.42
利润总额	218,548,251.85	93,946,634.93	206,079,612.42	88,778,944.60

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