永赢瑞益债券A(004238)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢瑞益债券A(004238)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	211,532,040.02	134,417,775.92	174,114,678.21	95,833,102.03
利息合计	238,158.70	31,543.57	179,784.04	125,564.91
其中：存款利息收入	25,309.60	6,995.43	24,229.54	14,557.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,849.10	24,548.14	155,554.50	111,007.54
投资收益合计	174,647,627.30	88,331,528.05	149,384,582.37	65,206,490.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	174,647,627.30	88,331,528.05	149,384,582.37	65,206,490.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,198,582.77	46,054,704.30	24,550,209.90	30,501,025.37
其他收入	447,671.25	-	101.90	21.09
费用	29,605,093.58	14,293,470.63	33,073,644.47	11,660,708.75
管理人报酬	12,796,538.83	6,759,786.28	12,824,220.51	4,854,138.63
基金托管费	4,265,513.08	2,253,262.16	4,274,740.08	1,618,046.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,916,317.31	4,935,189.24	15,235,524.05	4,857,661.65
其中：卖出回购金融资产支出	11,916,317.31	4,935,189.24	15,235,524.05	4,857,661.65
其他费用	259,106.33	143,080.53	273,858.66	142,003.00
利润总额	181,926,946.44	120,124,305.29	141,041,033.74	84,172,393.28

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