中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,302,282.92	-47,947,783.23	-68,471,630.10	13,023,525.75
利息合计	215,061.46	115,413.29	337,628.40	175,489.63
其中：存款利息收入	215,061.46	115,413.29	337,628.40	175,489.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,605,910.97	-33,707,277.46	-79,809,222.27	-32,610,634.57
其中：股票投资收益	-23,097,309.08	-35,422,978.03	-82,777,430.06	-34,825,453.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,406.53	42.96	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,495,804.64	1,715,657.61	2,968,207.79	2,214,818.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,716,965.64	-14,678,076.87	10,869,262.16	45,383,689.33
其他收入	371,600.95	322,157.81	130,701.61	74,981.36
费用	6,729,522.30	3,665,442.88	10,348,894.19	5,644,121.14
管理人报酬	5,430,360.27	2,952,937.98	8,393,578.53	4,580,295.77
基金托管费	905,059.96	492,156.29	1,398,929.79	763,382.70
销售服务费	214,902.07	112,241.01	339,185.87	192,582.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	-24,031,805.22	-51,613,226.11	-78,820,524.29	7,379,404.61

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