中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,653,177.38	-17,302,282.92	-47,947,783.23	-68,471,630.10
利息合计	133,286.60	215,061.46	115,413.29	337,628.40
其中：存款利息收入	133,286.60	215,061.46	115,413.29	337,628.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,917,814.23	-19,605,910.97	-33,707,277.46	-79,809,222.27
其中：股票投资收益	59,508,828.39	-23,097,309.08	-35,422,978.03	-82,777,430.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	283,904.24	-4,406.53	42.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,125,081.60	3,495,804.64	1,715,657.61	2,968,207.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,934,559.75	1,716,965.64	-14,678,076.87	10,869,262.16
其他收入	536,636.30	371,600.95	322,157.81	130,701.61
费用	3,434,173.65	6,729,522.30	3,665,442.88	10,348,894.19
管理人报酬	2,737,713.33	5,430,360.27	2,952,937.98	8,393,578.53
基金托管费	456,285.56	905,059.96	492,156.29	1,398,929.79
销售服务费	151,158.44	214,902.07	112,241.01	339,185.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,016.24	179,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	23,219,003.73	-24,031,805.22	-51,613,226.11	-78,820,524.29

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