永赢添益债券(004230)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢添益债券(004230)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,477,702.42	235,572,333.30	81,285,804.00	112,752,376.03
利息合计	304,598.04	2,927,584.38	2,500,811.17	416,734.11
其中：存款利息收入	97,297.25	284,602.60	221,033.73	3,608.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	207,300.79	2,642,981.78	2,279,777.44	413,125.44
投资收益合计	92,949,709.27	174,726,358.27	73,731,432.70	95,024,742.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,949,709.27	174,640,138.74	73,645,213.17	94,612,774.40
资产支持证券投资收益	-	86,219.53	86,219.53	411,968.58
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,776,604.89	57,918,070.73	5,053,240.21	17,310,897.29
其他收入	-	319.92	319.92	1.65
费用	19,671,065.98	20,650,930.25	8,978,139.40	24,163,413.67
管理人报酬	7,826,303.94	10,346,103.74	4,651,212.99	8,078,278.59
基金托管费	2,608,767.95	3,448,701.34	1,550,404.42	2,692,759.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,119,509.02	6,614,554.14	2,652,197.34	13,169,233.83
其中：卖出回购金融资产支出	9,119,509.02	6,614,554.14	2,652,197.34	13,169,233.83
其他费用	116,485.07	240,914.22	123,667.84	221,656.53
利润总额	2,806,636.44	214,921,403.05	72,307,664.60	88,588,962.36

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